投机交易中 我们应该制定什么策略来顺应市场?

2017-07-27 13:27  评论 0 条

套好的买卖战略其重要性肯定不亚于一套好的指针剖析体系,它能够帮助买卖者到达以最小危险换取最大利润的意图。这篇文章仅从两个方向来阐明,怎么树立有用的投机买卖战略。

一套好的买卖战略其重要性肯定不亚于一套好的指针剖析体系,如果说一套好的剖析体系能够指引操盘人清晰的市场方向,则一套好的操作战略则在于怎么帮助操盘人到达意图地——安全及效率为两大重点。

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战略的论述包罗万象无法一一讨论,在这篇文章只打算用两个方向来阐明怎么树立有用的战略,首先就实质来说,建构投机买卖战略的两大要素即为胜率以及获利/危险比。任何战略的成功与否都不出这两大要素,亦即合理的胜率加上极佳的获利/危险比。

“以一支表现很好的趋势程序买卖来说,其胜率约莫在4成左右,均匀获利/均匀亏本的份额约在3倍以上,以此计算,则买卖100次,有40次亏本,均匀亏本50点的话,剩下的60次是获利的,均匀获利点数为50*3=150点,100次买卖后,总损益为60*150-40*50=9000-2000=7000点。

若以震动战略来看,其胜率约在7成,均匀获利/均匀亏本的份额约为1:1,买卖100次,一样是获利的,总损益为70*50-30*50=2000点。整体来说,趋势买卖战略和震动买卖战略在两大要素的表现上出现适当悬殊的风格,趋势买卖胜率较低,一般不及五成,但获利/危险比适当高,常在2-5倍以上,因此虽然常常做错方向但长期依然能够获利。震动买卖则胜率极高,必定超越五成,但获利危险比很少超越1倍,甚至会少于1,但靠着高胜率长期也还是获利的,惟获利总金额必定小于趋势买卖战略。”

这是战略属性的问题,并无对错可言,端视操盘人的特性而定。新手在建构战略形式时只须注意一个大原则即可,胜率低则获利/危险比必定高;胜率高则获利/危险比必定低。胜率高、获利/危险比值也高的人是大师级的天才,一般人望尘莫及,靠后天训练亦无法达成。

我们并不奢求到达此等境地,但起码必定要避免落入胜率低、获利/危险比亦低的双低散户形式——小赢大输、又常常看错方向,做越多次亏越多,金山银山也早晚输光。

最后一个有关战略建构的观念是大部位分散规划的考虑形式。唯有透过多部位规划才能有用到达前述“以最小危险换取最大利润”的效果。操盘人应把运用大资金或大部位等同在战场上调兵遣将,战法越是灵活多变,绩效越是稳定,常看到有些投资人不管可动用部位巨细为何,一律都是整批进整批出,如此装备既没有弹性也无效率可言。

只是大部位的调派运用需求”巧思”与”创意”,自身并没有必定的准则可循,甚至能够说是一种艺术,建议应根据操盘人自身所运用剖析体系之特性进行量身打造才能表现最大纵效,大原则为起码分为三个部位以上——即前锋、主力、突击队三种形式,部位规划最适份额建议为20%、50、30%,前锋试单,主力决胜,最后由突击队给予致命一击!

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